證券代碼：002426 證券簡稱：*ST勝利 公告編號：2020-150

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一、概述

為置換存量債務，有效降低負債率，有序化解流動性風險，蘇州勝利精密制造科技股份有限公司（以下簡稱“勝利精密”或“公司”）各貸款銀行蘇州分行本著“同進同退”的原則，共同組建存量銀團，并于近日與公司完成《蘇州勝利精密制造科技股份有限公司及其關聯企業存量銀團貸款總合同》的簽署。

二、合同主要內容

（一）合同各方

借款人：勝利精密及其部分下屬公司

存量銀團：以中國工商銀行股份有限公司蘇州分行為牽頭行，以上海浦東發展銀行股份有限公司蘇州分行、中國農業銀行股份有限公司蘇州分行為聯合牽頭行，以中國工商銀行股份有限公司蘇州分行作為銀團代理行、擔保代理行、結算代理行，以及中信銀行股份有限公司蘇州分行和中國民生銀行股份有限公司蘇州分行等16家銀行為參加行/貸款人

（二）主要具體內容

1、貸款額度

各貸款人同意按本合同的約定向借款人提供總計本金金額不超過人民幣貳拾叁億捌仟零玖拾壹萬陸仟零貳拾壹元零玖分（小寫：￥2380916021.09元）的敞口授信額度用于置換存量債務。上述敞口授信額度是指在余額確認日（2019年12月31日）各貸款人向借款人提供的流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、信用證、開立保函等各種風險敞口授信的本金總和（不含項目專項融資，項目專項融資不在本存量銀團貸款總合同項下）。本合同各方同意，各貸款人可與借款人另行簽訂具體融資合同及相關法律文件作為總合同項下之分合同。

2、貸款期限

本合同項下的存量銀團貸款期限從合同生效日起至2023年7月31日止的期間，共計3年。借款人應當在貸款期限結束之日前，按照本合同的條款清償其在本合同項下所欠的所有貸款本金、利息及其他所有應付款項等全部債務。

3、貸款用途

本存量銀團貸款只能用于置換（包括但不限于還舊借新、借新還舊等置換方式）借款人在各貸款人處的全部存量敞口授信余額（包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函等）以及用于補充借款人經營所需的流動資金。

4、貸款利率和利息

本合同項項下所有分合同執行利率均原則上不得超過利率確定日當日的人民銀行公布的同檔期貸款基準利率，并按月計息。

5、提款

借款人應按照本存量銀團貸款合同項下與各貸款人簽訂的具體融資合同及相關法律文件辦理提款手續。

6、還款

借款人的主要還款資金來源為經營現金流及處置資產資金。

7、擔保

本合同貸款期限內，為擔保借款人按期足額償付本合同項下貸款本金、利息、復利、罰息及相關費用，抵押人同意提供合法的土地使用權、房屋建筑物、機器設備等具備抵押條件的抵押資產抵押給銀團。相關抵押事項由抵押人與擔保代理行簽署《最高額抵押合同》，并辦理抵押登記等相關手續。借款人承諾提供固定資產、股權等資產抵質押給銀團，保障成員行的債權利益。

8、其他條款

（1）對本合同所稱“總合同”、“分合同”、“貸款”、“銀團成員行”等定義的解釋。

（2）對提款條件、資金監管賬戶開立及管理、借款人的陳述和保證、資金支付、信息披露、貸款監管、借款人授權、貸款人的權利和義務、借款人的義務和責任、牽頭行的職責、銀團代理行、結算代理行的職責、擔保代理行的職責、銀團會議、銀團費用和成本、貸款人的違約事件及其處理、借款人的違約事件及違約責任、反洗錢、制裁和反恐怖融資、合同的變更和解除、稅收和費用、通知和送達等事項的約定。

三、對上市公司的影響和風險提示

1、本次貸款總合同的簽署，是各方共同努力的成果，充分體現了政府和金融機構對公司未來業務可持續發展的認可和支持，公司流動性風險將得到進一步化解，符合公司正常生產經營活動的需要，財務風險處于可有效控制范圍內，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

2、上述授信方案最終以與各貸款人簽訂的具體融資合同或者協議為準，具體融資金額將根據公司運營資金的實際需求來確定，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查文件

《蘇州勝利精密制造科技股份有限公司及其關聯企業存量銀團貸款總合同》

蘇州勝利精密制造科技股份有限公司董事會

2020年11月6日